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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 047.00 | 30 473.00 | 21 574.00 | 52 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 537.00 | 30 963.00 | 26 574.00 | 57 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 710.00 | 16 520.00 | 17 190.00 | 33 710.00 |
072 Créances – Autres | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
084 Disponibilités | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 228.00 | 16 520.00 | 186 708.00 | 203 228.00 |
110 Total général Actif | 260 765.00 | 47 483.00 | 213 282.00 | 260 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 519.00 | 336 891.00 | | 346 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 152.00 | | |
230 Autres produits | 4 267.00 | 2.00 | | 4 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 785.00 | 341 046.00 | | 350 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 892.00 | 141 634.00 | | 143 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 202.00 | 1 598.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 42 209.00 | 37 454.00 | | 42 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 2 757.00 | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 569.00 | 151 047.00 | | 114 569.00 |
252 Charges sociales | 34 249.00 | 35 690.00 | | 34 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | 2 048.00 | | 3 572.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 1 790.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 135.00 | 374 019.00 | | 345 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 650.00 | -32 973.00 | | 5 650.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 277.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 265.00 | -28 954.00 | | 4 265.00 |