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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 35 928.00 | 17 206.00 | 53 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 624.00 | 36 418.00 | 22 206.00 | 58 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 030.00 | 16 520.00 | 30 510.00 | 47 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
084 Disponibilités | 143 634.00 | | 143 634.00 | 143 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 000.00 | 16 520.00 | 200 480.00 | 217 000.00 |
110 Total général Actif | 275 624.00 | 52 938.00 | 222 686.00 | 275 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 412.00 | 346 519.00 | | 348 412.00 |
230 Autres produits | 17 415.00 | 4 267.00 | | 17 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 826.00 | 350 785.00 | | 365 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 447.00 | 143 892.00 | | 124 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 200.00 | 1 202.00 | | 17 200.00 |
242 Autres charges externes. | 34 181.00 | 42 209.00 | | 34 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 043.00 | | | -12 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 5 260.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 702.00 | 114 569.00 | | 107 702.00 |
252 Charges sociales | 30 112.00 | 34 249.00 | | 30 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | 3 572.00 | | 5 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 181.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 929.00 | 345 135.00 | | 336 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 897.00 | 5 650.00 | | 28 897.00 |
280 Produits financiers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 355.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 1 030.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -556.00 | | | -556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 346.00 | 4 265.00 | | 30 346.00 |