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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 555.00 | 52 932.00 | 4 623.00 | 57 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 045.00 | 53 422.00 | 9 623.00 | 63 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
072 Créances – Autres | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
084 Disponibilités | 209 406.00 | | 209 406.00 | 209 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 747.00 | | 231 747.00 | 231 747.00 |
110 Total général Actif | 294 792.00 | 53 422.00 | 241 370.00 | 294 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 049.00 | 441 451.00 | | 441 049.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 66.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 686.00 | 441 517.00 | | 457 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 125.00 | 199 576.00 | | 185 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 000.00 | -10 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 050.00 | 43 448.00 | | 46 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 2 907.00 | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 306.00 | 119 134.00 | | 130 306.00 |
252 Charges sociales | 42 109.00 | 38 725.00 | | 42 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 4 009.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 143.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 556.00 | 397 941.00 | | 422 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 130.00 | 43 576.00 | | 35 130.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 660.00 | 140.00 | | 1 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 7 203.00 | | 5 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 488.00 | 36 221.00 | | 28 488.00 |