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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 50 141.00 | 2 992.00 | 53 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 624.00 | 50 631.00 | 7 992.00 | 58 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
084 Disponibilités | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 308.00 | | 223 308.00 | 223 308.00 |
110 Total général Actif | 281 931.00 | 50 631.00 | 231 300.00 | 281 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 451.00 | 390 606.00 | | 441 451.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 20 067.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 517.00 | 410 672.00 | | 441 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 576.00 | 148 252.00 | | 199 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | 5 000.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 448.00 | 41 034.00 | | 43 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 371.00 | | | -20 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 2 874.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 134.00 | 110 674.00 | | 119 134.00 |
252 Charges sociales | 38 725.00 | 36 603.00 | | 38 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | 4 975.00 | | 4 009.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 16 574.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 941.00 | 365 984.00 | | 397 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 576.00 | 44 688.00 | | 43 576.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 101.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 529.00 | | 7 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 221.00 | 36 988.00 | | 36 221.00 |