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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 104.00 | 563.00 | 1 667.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 10 517.00 | 532.00 | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 10 719.00 | 11 766.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 007.00 | 38 612.00 | 13 395.00 | 52 007.00 |
BT Marchandises | 64 153.00 | 1 963.00 | 62 190.00 | 64 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 443.00 | 1 963.00 | 138 480.00 | 140 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 450.00 | 40 575.00 | 151 875.00 | 192 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
DH Report à nouveau | -73 868.00 | | | -73 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 399.00 | | | -30 399.00 |
DL TOTAL (I) | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 367.00 | 692.00 | 278 059.00 | 277 367.00 |
FG Production vendue services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 549.00 | 692.00 | 279 241.00 | 278 549.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 509.00 | | | 280 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 907.00 | | | 310 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 399.00 | | | -30 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 257.00 | | 750.00 | 51 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | 750.00 | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 176.00 | 4 435.00 | | 34 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 187.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | 4 248.00 | | 33 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VI Groupe et associés | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 629.00 | 28 629.00 | 11.00 | 28 629.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 984.00 | 28 366.00 | | 81 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 074.00 | | | 17 074.00 |