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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 007.00 | 51 473.00 | 534.00 | 52 007.00 |
BT Marchandises | 40 802.00 | 5 912.00 | 34 890.00 | 40 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CF Disponibilités | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 640.00 | 5 912.00 | 114 728.00 | 120 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 647.00 | 57 385.00 | 115 262.00 | 172 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 125 343.00 | | | 125 343.00 |
DH Report à nouveau | -168 466.00 | | | -168 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 012.00 | 1 375.00 | 327 387.00 | 326 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 012.00 | 1 375.00 | 327 387.00 | 326 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 929.00 | | | 327 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 582.00 | | | 296 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 854.00 | 619.00 | | 50 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 187.00 | 619.00 | | 49 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | 1 662.00 | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 1 662.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 1 662.00 | | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VI Groupe et associés | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 938.00 | 28 320.00 | | 81 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 032.00 | | | 43 032.00 |