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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 604.00 | 63.00 | 1 667.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 485.00 | 18 150.00 | 4 335.00 | 24 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 007.00 | 47 075.00 | 4 932.00 | 52 007.00 |
BT Marchandises | 58 797.00 | 1 963.00 | 56 834.00 | 58 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 842.00 | 1 963.00 | 72 879.00 | 74 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 849.00 | 49 038.00 | 77 811.00 | 126 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
DH Report à nouveau | -130 762.00 | | | -130 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 089.00 | | | -38 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 826.00 | 2 889.00 | 231 715.00 | 228 826.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 833.00 | 2 889.00 | 231 722.00 | 228 833.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 139.00 | | | -20 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 489.00 | | | 270 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 089.00 | | | -38 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 110.00 | 3 965.00 | | 43 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 254.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 756.00 | 3 715.00 | | 41 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VI Groupe et associés | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 219.00 | 22 601.00 | | 76 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 854.00 | | | 13 854.00 |