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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 007.00 | 51 473.00 | 534.00 | 52 007.00 |
BT Marchandises | 33 398.00 | 4 847.00 | 28 551.00 | 33 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 675.00 | 4 847.00 | 92 828.00 | 97 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 682.00 | 56 320.00 | 93 362.00 | 149 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 125 343.00 | | | 125 343.00 |
DH Report à nouveau | -137 119.00 | | | -137 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 444.00 | | | -15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 621.00 | 969.00 | 196 590.00 | 195 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 621.00 | 969.00 | 196 590.00 | 195 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 863.00 | | | 214 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 443.00 | | | -15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 912.00 | | 1 065.00 | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | 1 065.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | 1 065.00 | 5 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VI Groupe et associés | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 481.00 | 21 863.00 | | 75 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 612.00 | | | 14 612.00 |