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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 307.00 | 19 401.00 | 906.00 | 20 307.00 |
AP Constructions | 361 547.00 | 349 346.00 | 12 202.00 | 361 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 789.00 | 120 052.00 | 19 737.00 | 139 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 648.00 | 507 485.00 | 37 163.00 | 544 648.00 |
BT Marchandises | 836 887.00 | | 836 887.00 | 836 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 906.00 | 36 087.00 | 369 820.00 | 405 906.00 |
BZ Autres créances | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
CF Disponibilités | 152 597.00 | | 152 597.00 | 152 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 565.00 | 36 087.00 | 1 469 478.00 | 1 505 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 213.00 | 543 572.00 | 1 506 641.00 | 2 050 213.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 571 625.00 | 567 977.00 | | 571 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | 3 648.00 | | 32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 692 035.00 | 659 625.00 | | 692 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 733.00 | 29 399.00 | | 34 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 733.00 | 29 399.00 | | 34 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 229.00 | 305 322.00 | | 301 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 049.00 | 342 151.00 | | 374 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 936.00 | 106 394.00 | | 103 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 660.00 | 6 897.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 873.00 | 762 565.00 | | 779 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 641.00 | 1 451 589.00 | | 1 506 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 717.00 | | 2 772 717.00 | 2 772 717.00 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 110.00 | | 2 797 110.00 | 2 797 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 210.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 210.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | -210.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 815.00 | 2 666 445.00 | | 2 826 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 405.00 | 2 662 797.00 | | 2 794 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 410.00 | 3 648.00 | | 32 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 631.00 | 5 017.00 | | 579 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 544 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 520 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 007.00 | 5 017.00 | | 555 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 699.00 | 12 787.00 | 40 000.00 | 534 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | 2 075.00 | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 373.00 | 10 712.00 | 40 000.00 | 517 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
6T Sur comptes clients | 29 607.00 | 11 616.00 | 5 137.00 | 29 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 056.00 | 16 950.00 | 22 187.00 | 76 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 056.00 | 16 950.00 | 22 187.00 | 76 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 369.00 | 462 575.00 | 53 794.00 | 516 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 873.00 | 490 734.00 | 289 139.00 | 779 873.00 |