| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
AP Constructions | 361 547.00 | 351 048.00 | 10 499.00 | 361 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 999.00 | 118 825.00 | 14 174.00 | 132 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 617.00 | 504 516.00 | 50 101.00 | 554 617.00 |
BT Marchandises | 831 225.00 | | 831 225.00 | 831 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 323.00 | 28 898.00 | 449 425.00 | 478 323.00 |
BZ Autres créances | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CF Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 851.00 | 28 898.00 | 1 423 953.00 | 1 452 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 468.00 | 533 414.00 | 1 474 054.00 | 2 007 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 604 035.00 | | | 604 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
DL TOTAL (I) | 748 879.00 | | | 748 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 773.00 | | | 219 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 724.00 | | | 354 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 350.00 | | | 699 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 054.00 | | | 1 474 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 141.00 | | | 484 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 895.00 | | 2 817 895.00 | 2 817 895.00 |
FG Production vendue services | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 242.00 | | 2 844 242.00 | 2 844 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 416.00 | | | 2 866 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 572.00 | | | 2 809 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 648.00 | | 22 996.00 | 544 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 554 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 027.00 | 529 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 024.00 | | 22 996.00 | 520 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 485.00 | 10 058.00 | 13 027.00 | 507 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 401.00 | 906.00 | | 19 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 085.00 | 9 152.00 | 13 027.00 | 488 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 733.00 | | 8 908.00 | 34 733.00 |
6T Sur comptes clients | 36 087.00 | 2 306.00 | 9 495.00 | 36 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 087.00 | 2 306.00 | 9 495.00 | 36 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 820.00 | 2 306.00 | 18 403.00 | 70 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 724.00 | 354 724.00 | | 354 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 434 138.00 | | | 434 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VI Groupe et associés | 219 773.00 | 4 564.00 | 215 209.00 | 219 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 905.00 | 538 432.00 | 44 473.00 | 582 905.00 |
VW T.V.A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 350.00 | 484 141.00 | 215 209.00 | 699 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |