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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 421.00 | 11 144.00 | 15 277.00 | 26 421.00 |
AP Constructions | 361 547.00 | 354 453.00 | 7 094.00 | 361 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 958.00 | 139 580.00 | 177 378.00 | 316 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 979.00 | 518 912.00 | 204 067.00 | 722 979.00 |
BT Marchandises | 836 738.00 | 15 492.00 | 821 246.00 | 836 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 100.00 | 29 137.00 | 334 963.00 | 364 100.00 |
BZ Autres créances | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CF Disponibilités | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 154.00 | 44 629.00 | 1 427 526.00 | 1 472 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 133.00 | 563 541.00 | 1 631 592.00 | 2 195 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 731 305.00 | | | 731 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
DL TOTAL (I) | 893 760.00 | | | 893 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 952.00 | | | 351 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 604.00 | | | 709 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 592.00 | | | 1 631 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 247.00 | | | 577 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 582.00 | | 2 760 582.00 | 2 760 582.00 |
FG Production vendue services | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 401.00 | | 2 787 401.00 | 2 787 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 298.00 | | | 2 813 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 843.00 | | | 2 738 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 008.00 | | 166 224.00 | 606 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 254.00 | 722 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 433.00 | 26 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 821.00 | 692 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 671.00 | | 9 183.00 | 31 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 020.00 | | 157 041.00 | 570 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 453.00 | | 225.00 | 28 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 515.00 | 15 492.00 | 12 515.00 | 12 515.00 |
6T Sur comptes clients | 32 154.00 | 3 166.00 | 6 183.00 | 32 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 669.00 | 18 658.00 | 18 698.00 | 44 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 122.00 | 18 657.00 | 18 923.00 | 73 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 604.00 | 577 247.00 | 90 889.00 | 709 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 604.00 | 577 247.00 | 90 889.00 | 709 604.00 |