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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 22 579.00 | 9 091.00 | 31 671.00 |
AP Constructions | 361 547.00 | 352 750.00 | 8 797.00 | 361 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 628.00 | 117 587.00 | 56 041.00 | 173 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 899.00 | 506 652.00 | 78 247.00 | 584 899.00 |
BT Marchandises | 831 620.00 | 12 515.00 | 819 106.00 | 831 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 920.00 | 32 154.00 | 335 765.00 | 367 920.00 |
BZ Autres créances | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CF Disponibilités | 191 011.00 | | 191 011.00 | 191 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 352.00 | 44 669.00 | 1 465 683.00 | 1 510 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 250.00 | 551 321.00 | 1 543 930.00 | 2 095 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 660 879.00 | | | 660 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
DL TOTAL (I) | 819 305.00 | | | 819 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 183.00 | | | 373 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 171.00 | | | 696 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 930.00 | | | 1 543 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 786.00 | | | 451 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 633.00 | | 2 764 633.00 | 2 764 633.00 |
FG Production vendue services | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 072.00 | | 2 788 072.00 | 2 788 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 801.00 | | | 2 791 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 375.00 | | | 2 721 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 617.00 | | 72 771.00 | 554 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 489.00 | 584 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 489.00 | 548 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 307.00 | | 11 364.00 | 20 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 993.00 | | 61 406.00 | 529 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 516.00 | 21 335.00 | 19 199.00 | 504 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 307.00 | 2 274.00 | | 20 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 209.00 | 19 061.00 | 19 199.00 | 484 209.00 |