| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 375.00 | 3 372.00 | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 121.00 | 17 734.00 | 2 387.00 | 20 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 660.00 | 52 442.00 | 13 218.00 | 65 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 528.00 | 70 550.00 | 18 978.00 | 89 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BN En cours de production de biens | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 094.00 | 13 160.00 | 224 934.00 | 238 094.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 341.00 | 13 160.00 | 360 182.00 | 373 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 869.00 | 83 710.00 | 379 159.00 | 462 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 439.00 | -11 925.00 | | -60 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 378.00 | -48 514.00 | | 67 378.00 |
DK Provisions réglementées | 532.00 | 546.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 127 471.00 | 60 107.00 | | 127 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 584.00 | 176 728.00 | | 109 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 688.00 | 492 701.00 | | 251 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 159.00 | 552 807.00 | | 379 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 720.00 | | 10 108.00 | 87 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 89 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 85 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 973.00 | | 10 108.00 | 83 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 193.00 | 8 657.00 | 8 300.00 | 70 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 193.00 | 8 282.00 | 8 300.00 | 70 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546.00 | 189.00 | 202.00 | 546.00 |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 8 067.00 | 4 424.00 | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | 8 067.00 | 4 424.00 | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | 8 255.00 | 4 625.00 | 10 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | 4 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 238 094.00 | | | 238 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 206.00 | 299 206.00 | | 299 206.00 |
VW T.V.A. | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 688.00 | 251 688.00 | | 251 688.00 |