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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 1 499.00 | 2 248.00 | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 021.00 | 20 307.00 | 1 714.00 | 22 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 735.00 | 49 503.00 | 32 232.00 | 81 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 503.00 | 71 309.00 | 36 194.00 | 107 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 185.00 | 4 066.00 | 32 119.00 | 36 185.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 163.00 | 40 271.00 | 288 892.00 | 329 163.00 |
BZ Autres créances | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CF Disponibilités | 212 059.00 | | 212 059.00 | 212 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 851.00 | 44 337.00 | 572 514.00 | 616 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 354.00 | 115 646.00 | 608 708.00 | 724 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 610.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 127 817.00 | 92 151.00 | | 127 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 672.00 | 68 056.00 | | 91 672.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | 629.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 352 096.00 | 290 446.00 | | 352 096.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 134 016.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 102.00 | 87 944.00 | | 84 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 262.00 | 108 754.00 | | 114 262.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 165.00 | 1 263.00 | | 35 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 112.00 | 331 977.00 | | 244 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 708.00 | 622 422.00 | | 608 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 255.00 | | 1 123 255.00 | 1 123 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 255.00 | | 1 123 255.00 | 1 123 255.00 |
FM Production stockée | | | -28 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | 131.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 311.00 | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 595.00 | 203.00 | | 12 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740.00 | 203.00 | | 12 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 832.00 | 108.00 | | -8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 712.00 | 1 363 143.00 | | 1 126 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 040.00 | 1 295 087.00 | | 1 035 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 672.00 | 68 056.00 | | 91 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 396.00 | | 15 791.00 | 104 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 684.00 | 107 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 684.00 | 103 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 649.00 | | 15 791.00 | 100 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 442.00 | 15 551.00 | 12 684.00 | 68 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 375.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 318.00 | 15 176.00 | 12 684.00 | 67 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
UX Autres créances clients | 329 163.00 | 329 163.00 | | 329 163.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 407.00 | 364 407.00 | | 364 407.00 |
VW T.V.A. | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 112.00 | 244 112.00 | | 244 112.00 |