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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 1 124.00 | 2 623.00 | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 021.00 | 19 398.00 | 2 623.00 | 22 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 628.00 | 47 920.00 | 30 707.00 | 78 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 396.00 | 68 442.00 | 35 954.00 | 104 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 936.00 | 5 546.00 | 22 390.00 | 27 936.00 |
BN En cours de production de biens | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 884.00 | 26 056.00 | 484 828.00 | 510 884.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 071.00 | 31 602.00 | 586 469.00 | 618 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 467.00 | 100 044.00 | 622 422.00 | 722 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | 3 369.00 | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 92 151.00 | 3 570.00 | | 92 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 056.00 | 124 822.00 | | 68 056.00 |
DK Provisions réglementées | 629.00 | 557.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 290 446.00 | 252 318.00 | | 290 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 016.00 | 7 107.00 | | 134 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | 153 074.00 | | 87 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 754.00 | 81 112.00 | | 108 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263.00 | 15 682.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 977.00 | 256 975.00 | | 331 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 422.00 | 509 293.00 | | 622 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 515.00 | | 1 329 515.00 | 1 329 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 515.00 | | 1 329 515.00 | 1 329 515.00 |
FM Production stockée | | | 16 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 842.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 137.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 9 979.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 162.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 159.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 8 820.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 143.00 | 1 207 832.00 | | 1 363 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 087.00 | 1 083 010.00 | | 1 295 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 056.00 | 124 822.00 | | 68 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 841.00 | | 555.00 | 103 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 094.00 | | 555.00 | 100 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 551.00 | 16 890.00 | | 51 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 375.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 802.00 | 16 516.00 | | 50 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 557.00 | 203.00 | 131.00 | 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 070.00 | 5 546.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
6T Sur comptes clients | 22 272.00 | 11 869.00 | 8 085.00 | 22 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 343.00 | 17 415.00 | 11 155.00 | 25 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | 17 618.00 | 11 286.00 | 25 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 415.00 | 11 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 510 884.00 | | | 510 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 770.00 | 532 770.00 | | 532 770.00 |
VW T.V.A. | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 977.00 | 331 977.00 | | 331 977.00 |