| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 2 248.00 | 1 498.00 | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 22 146.00 | 2 803.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 800.00 | 52 944.00 | 18 855.00 | 71 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 497.00 | 77 339.00 | 23 157.00 | 100 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 889.00 | 2 500.00 | 41 388.00 | 43 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 769.00 | 3 629.00 | 226 140.00 | 229 769.00 |
BZ Autres créances | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CF Disponibilités | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 421.00 | 6 130.00 | 449 290.00 | 455 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 918.00 | 83 470.00 | 472 448.00 | 555 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 159 488.00 | | 159 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 766.00 | 115 028.00 | | 18 766.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | 522.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 310 946.00 | 407 039.00 | | 310 946.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 620.00 | 72 803.00 | | 73 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | 121 039.00 | | 75 381.00 |
EA Autres dettes | | 15 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 002.00 | 257 020.00 | | 149 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 448.00 | 676 560.00 | | 472 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 340.00 | | 1 033 340.00 | 1 033 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 340.00 | | 1 033 340.00 | 1 033 340.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 30 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | 114.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | 2 832.00 | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 5 944.00 | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | 29.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 5 973.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | -3 140.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 38 235.00 | | 7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 639.00 | 977 318.00 | | 1 091 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 873.00 | 862 289.00 | | 1 072 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 766.00 | 115 028.00 | | 18 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 904.00 | | 1 008.00 | 128 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 415.00 | 100 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 415.00 | 96 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 157.00 | | 1 008.00 | 125 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 368.00 | 15 969.00 | 23 998.00 | 85 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 375.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 495.00 | 15 594.00 | 23 998.00 | 83 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | 235.00 | 150.00 | 522.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 681.00 | 2 501.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
6T Sur comptes clients | 35 672.00 | 209.00 | 32 252.00 | 35 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 354.00 | 2 710.00 | 34 933.00 | 38 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 376.00 | 2 945.00 | 35 083.00 | 51 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UX Autres créances clients | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 116.00 | 275 116.00 | | 275 116.00 |
VW T.V.A. | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |