| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 6 231.00 | 942.00 | 7 173.00 |
AN Terrains | 15 078.00 | 13 806.00 | 1 272.00 | 15 078.00 |
AP Constructions | 1 340 172.00 | 562 907.00 | 777 266.00 | 1 340 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 497.00 | 1 845 468.00 | 670 029.00 | 2 515 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 096.00 | 1 039 895.00 | 106 201.00 | 1 146 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 128.00 | 3 564 964.00 | 2 655 164.00 | 6 220 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 421.00 | | 287 421.00 | 287 421.00 |
BT Marchandises | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 170.00 | 48 235.00 | 408 935.00 | 457 170.00 |
BZ Autres créances | 204 177.00 | 384.00 | 203 794.00 | 204 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 909.00 | 48 619.00 | 3 485 290.00 | 3 533 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 037.00 | 3 613 583.00 | 6 140 454.00 | 9 754 037.00 |
CU Autres participations | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649 524.00 | 649 524.00 | | 649 524.00 |
DG Autres réserves | 3 047 969.00 | 3 047 969.00 | | 3 047 969.00 |
DH Report à nouveau | 125 955.00 | 150 776.00 | | 125 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 798.00 | -24 821.00 | | 484 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 247.00 | 3 933 448.00 | | 4 418 247.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 199.00 | 1 372 998.00 | | 969 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 679.00 | 490 781.00 | | 299 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 643.00 | 216 021.00 | | 365 643.00 |
EA Autres dettes | 17 687.00 | 26 326.00 | | 17 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 208.00 | 2 109 337.00 | | 1 652 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 454.00 | 6 112 785.00 | | 6 140 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 170.00 | 1 386 396.00 | | 1 222 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 957.00 | 255 833.00 | | 147 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 361.00 | | 232 361.00 | 232 361.00 |
FD Production vendue biens | 2 360 118.00 | | 2 360 118.00 | 2 360 118.00 |
FG Production vendue services | 544 933.00 | | 544 933.00 | 544 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 412.00 | | 3 137 412.00 | 3 137 412.00 |
FM Production stockée | | | 33 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 627.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 17 681.00 | | 4 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 460.00 | | | 1 157 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 498.00 | 17 681.00 | | 1 161 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 5 200.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 310.00 | 235.00 | | 807 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 791.00 | 5 435.00 | | 807 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 706.00 | 12 246.00 | | 353 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 469.00 | -6 852.00 | | 164 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 437.00 | 3 947 419.00 | | 4 408 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 638.00 | 3 972 241.00 | | 3 923 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 798.00 | -24 821.00 | | 484 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228 664.00 | | 1 007 247.00 | 6 228 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 515.00 | 1 135 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 784.00 | 6 220 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 269.00 | 5 019 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 589.00 | | 1 050.00 | 64 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 194.00 | | 106 197.00 | 5 890 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 881.00 | | 900 000.00 | 273 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 759.00 | 230 209.00 | 208 474.00 | 3 451 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 108.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 448.00 | 230 101.00 | 208 474.00 | 3 440 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 914 690.00 | | | 914 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 318.00 | 1 056.00 | 8 138.00 | 55 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 787.00 | 1 439.00 | 8 138.00 | 146 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 787.00 | 1 439.00 | 8 138.00 | 216 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | 8 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 679.00 | 299 679.00 | | 299 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 395.00 | 199 395.00 | | 199 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
UX Autres créances clients | 457 170.00 | | | 457 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 359.00 | 390 321.00 | 430 038.00 | 820 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 778.00 | | | 292 778.00 |
VP Divers | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 877.00 | 727 408.00 | 991 469.00 | 1 718 877.00 |
VW T.V.A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 208.00 | 1 222 170.00 | 430 038.00 | 1 652 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 096.00 | 19 448.00 | | 21 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 389.00 | 37 964.00 | | 33 389.00 |
ST Autres comptes | 342 783.00 | 452 167.00 | | 342 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 031.00 | 62 564.00 | | 47 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 172 424.00 | 462 809.00 | | 172 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 309.00 | 14 581.00 | | 12 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 405.00 | 34 029.00 | | 33 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 578.00 | 776 810.00 | | 679 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 252.00 | 437 164.00 | | 451 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 203.00 | 552 695.00 | | 423 203.00 |