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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AN Terrains | 15 078.00 | 14 826.00 | 252.00 | 15 078.00 |
AP Constructions | 1 346 004.00 | 640 507.00 | 705 497.00 | 1 346 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 234.00 | 1 908 845.00 | 567 390.00 | 2 476 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 785.00 | 1 069 583.00 | 76 202.00 | 1 145 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 698.00 | 91 469.00 | 229.00 | 91 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 334.00 | 3 737 591.00 | 1 547 743.00 | 5 285 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 451.00 | | 197 451.00 | 197 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 082.00 | | 286 082.00 | 286 082.00 |
BT Marchandises | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 525.00 | 56 944.00 | 358 582.00 | 415 525.00 |
BZ Autres créances | 426 186.00 | | 426 186.00 | 426 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 367 473.00 | | 367 473.00 | 367 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 324.00 | 56 944.00 | 3 452 381.00 | 3 509 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 658.00 | 3 794 534.00 | 5 000 124.00 | 8 794 658.00 |
CU Autres participations | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649 524.00 | 649 524.00 | | 649 524.00 |
DG Autres réserves | 2 632 767.00 | 3 047 969.00 | | 2 632 767.00 |
DH Report à nouveau | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 621.00 | 484 798.00 | | 393 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 867.00 | 4 418 247.00 | | 3 911 867.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 339.00 | 969 199.00 | | 623 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 375.00 | 299 679.00 | | 235 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 907.00 | 365 643.00 | | 143 907.00 |
EA Autres dettes | 15 635.00 | 17 687.00 | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 257.00 | 1 652 208.00 | | 1 018 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 124.00 | 6 140 454.00 | | 5 000 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 357.00 | 1 222 170.00 | | 928 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 520.00 | 147 957.00 | | 192 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 574.00 | | 271 574.00 | 271 574.00 |
FD Production vendue biens | 2 610 761.00 | | 2 610 761.00 | 2 610 761.00 |
FG Production vendue services | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 462.00 | | 3 629 462.00 | 3 629 462.00 |
FM Production stockée | | | -1 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 600.00 | |
GE Autres charges | | | 33 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | 485.00 | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 507.00 | 4 038.00 | | 18 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781.00 | 1 157 460.00 | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 288.00 | 1 161 498.00 | | 22 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 482.00 | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | 807 310.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 807 791.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 915.00 | 353 706.00 | | 16 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 345.00 | 164 469.00 | | 26 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 789.00 | 4 408 437.00 | | 3 988 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 168.00 | 3 923 638.00 | | 3 595 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 621.00 | 484 798.00 | | 393 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 188.00 | | | 9 188.00 |