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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AN Terrains | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AP Constructions | 1 334 751.00 | 757 062.00 | 577 689.00 | 1 334 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 771.00 | 1 935 243.00 | 817 528.00 | 2 752 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 681.00 | 705 548.00 | 588 133.00 | 1 293 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 357.00 | | 268 357.00 | 268 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 816.00 | 3 414 985.00 | 2 447 831.00 | 5 862 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 931.00 | | 320 931.00 | 320 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 601.00 | | 178 601.00 | 178 601.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 967.00 | 36 800.00 | 619 167.00 | 655 967.00 |
BZ Autres créances | 723 319.00 | | 723 319.00 | 723 319.00 |
CF Disponibilités | 753 929.00 | | 753 929.00 | 753 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 570.00 | 36 800.00 | 2 722 770.00 | 2 759 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 386.00 | 3 451 785.00 | 5 170 601.00 | 8 622 386.00 |
CU Autres participations | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 649 524.00 | | |
DG Autres réserves | 3 338 312.00 | 2 526 388.00 | | 3 338 312.00 |
DH Report à nouveau | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 377.00 | 712 399.00 | | 378 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 643.00 | 4 124 266.00 | | 3 952 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 594.00 | 765 890.00 | | 577 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 838.00 | 535 661.00 | | 373 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 544.00 | 119 227.00 | | 254 544.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 13 317.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 958.00 | 1 484 949.00 | | 1 217 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 601.00 | 5 609 216.00 | | 5 170 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 495.00 | 907 625.00 | | 739 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 085.00 | | 342 085.00 | 342 085.00 |
FD Production vendue biens | 3 357 631.00 | | 3 357 631.00 | 3 357 631.00 |
FG Production vendue services | 873 894.00 | | 873 894.00 | 873 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 609.00 | | 4 573 609.00 | 4 573 609.00 |
FM Production stockée | | | -23 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 8 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 432.00 | 2 433.00 | | 13 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 743.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | 5 024.00 | | 2 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 606.00 | 148 275.00 | | 72 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 668.00 | 153 299.00 | | 74 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 382.00 | 218.00 | | 81 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 319.00 | 22 314.00 | | 103 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 701.00 | 22 531.00 | | 184 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 033.00 | 130 768.00 | | -110 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 887.00 | 115 282.00 | | 32 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 135.00 | 4 790 194.00 | | 4 979 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 758.00 | 4 077 795.00 | | 4 600 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 377.00 | 712 399.00 | | 378 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 173.00 | 56 154.00 | | 86 173.00 |