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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AN Terrains | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AP Constructions | 1 371 985.00 | 833 178.00 | 538 807.00 | 1 371 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 199.00 | 2 073 398.00 | 689 801.00 | 2 763 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 588.00 | 848 744.00 | 450 844.00 | 1 299 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 558.00 | | 303 558.00 | 303 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 586.00 | 3 772 452.00 | 2 179 134.00 | 5 951 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
BT Marchandises | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 539.00 | 11 917.00 | 650 621.00 | 662 539.00 |
BZ Autres créances | 1 114 497.00 | | 1 114 497.00 | 1 114 497.00 |
CF Disponibilités | 2 640 420.00 | | 2 640 420.00 | 2 640 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 350.00 | 11 917.00 | 4 970 433.00 | 4 982 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 936.00 | 3 784 370.00 | 7 149 566.00 | 10 933 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 316 688.00 | 3 338 312.00 | | 3 316 688.00 |
DH Report à nouveau | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 855.00 | 378 377.00 | | 637 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 498.00 | 3 952 643.00 | | 4 190 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 718.00 | 577 594.00 | | 2 245 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 127.00 | 373 838.00 | | 377 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 471.00 | 254 544.00 | | 262 471.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | 11 981.00 | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 068.00 | 1 217 958.00 | | 2 959 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 566.00 | 5 170 601.00 | | 7 149 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 152.00 | 739 495.00 | | 1 054 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 411.00 | | 371 411.00 | 371 411.00 |
FD Production vendue biens | 4 080 206.00 | | 4 080 206.00 | 4 080 206.00 |
FG Production vendue services | 1 112 504.00 | | 1 112 504.00 | 1 112 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 121.00 | | 5 564 121.00 | 5 564 121.00 |
FM Production stockée | | | -11 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 432.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | 2 062.00 | | 12 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 74 668.00 | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 81 382.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 103 319.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 184 701.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 827.00 | -110 033.00 | | 10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 679.00 | 32 887.00 | | 97 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 910.00 | 4 979 135.00 | | 6 014 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 054.00 | 4 600 758.00 | | 5 377 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 855.00 | 378 377.00 | | 637 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 336.00 | 86 173.00 | | 87 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 582.00 | | 137 037.00 | 5 825 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 034.00 | 5 951 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 034.00 | 5 743 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617 098.00 | | 137 037.00 | 5 617 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 985.00 | 368 252.00 | 10 785.00 | 3 414 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 625.00 | 368 252.00 | 10 785.00 | 3 402 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 800.00 | 2 256.00 | 27 138.00 | 36 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 800.00 | 2 256.00 | 27 138.00 | 36 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 800.00 | 2 256.00 | 27 138.00 | 36 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | 27 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 127.00 | 377 127.00 | | 377 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 649 729.00 | 649 729.00 | | 649 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 430.00 | 1 101 430.00 | | 1 101 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 639.00 | 337 723.00 | 1 774 178.00 | 2 242 639.00 |
VI Groupe et associés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 661.00 | 68 859.00 | 15 802.00 | 84 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 926.00 | 1 846 124.00 | 15 802.00 | 1 861 926.00 |
VW T.V.A. | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 068.00 | 1 054 152.00 | 1 774 178.00 | 2 959 068.00 |