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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 559.00 | 31 046.00 | 3 513.00 | 34 559.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | 16 152.00 | 145 372.00 | 161 524.00 |
AN Terrains | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
AP Constructions | 211 362.00 | 176 079.00 | 35 284.00 | 211 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 619.00 | 274 820.00 | 46 799.00 | 321 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 136.00 | 380 930.00 | 71 206.00 | 452 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 098.00 | 965 826.00 | 310 272.00 | 1 276 098.00 |
BN En cours de production de biens | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
BP En cours de production de services | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BT Marchandises | 4 374 992.00 | 114 428.00 | 4 260 564.00 | 4 374 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 924.00 | 10 409.00 | 427 515.00 | 437 924.00 |
BZ Autres créances | 390 276.00 | | 390 276.00 | 390 276.00 |
CF Disponibilités | 703 276.00 | | 703 276.00 | 703 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 032.00 | 124 837.00 | 5 846 195.00 | 5 971 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 130.00 | 1 090 662.00 | 6 156 467.00 | 7 247 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 1 215 596.00 | | | 1 215 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 081.00 | | | 452 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 837.00 | | | 2 133 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 503.00 | | | 409 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616.00 | | | 2 869 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 163.00 | | | 397 163.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 630.00 | | | 4 012 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 467.00 | | | 6 156 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 602.00 | | | 3 943 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 683 386.00 | | 16 683 386.00 | 16 683 386.00 |
FG Production vendue services | 2 147 974.00 | | 2 147 974.00 | 2 147 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 831 360.00 | | 18 831 360.00 | 18 831 360.00 |
FM Production stockée | | | 20 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 957 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 542 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 273 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 134.00 | | | 219 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 019 774.00 | | | 19 019 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 693.00 | | | 18 567 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 081.00 | | | 452 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 450.00 | | 16 422.00 | 1 318 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 775.00 | 1 276 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 905.00 | 196 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 870.00 | 1 039 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 988.00 | | | 240 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 529.00 | | 16 422.00 | 1 036 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 226.00 | 130 470.00 | 13 870.00 | 849 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240.00 | 18 958.00 | | 28 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 151.00 | 111 512.00 | 13 870.00 | 788 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 485.00 | 59 224.00 | 62 282.00 | 117 485.00 |
6T Sur comptes clients | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 894.00 | 59 224.00 | 62 282.00 | 127 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 894.00 | 64 224.00 | 62 282.00 | 132 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 616.00 | 2 869 616.00 | | 2 869 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 421 995.00 | | | 421 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VC Groupe et associés | 128 763.00 | | | 128 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 503.00 | 407 304.00 | 2 199.00 | 409 503.00 |
VI Groupe et associés | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 775.00 | | | 1 648 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 953.00 | | | 1 865 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815.00 | | | 238 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 919.00 | 824 891.00 | 24 027.00 | 848 919.00 |
VW T.V.A. | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 800.00 | 3 943 602.00 | 2 199.00 | 3 945 800.00 |