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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | 64 610.00 | 96 914.00 | 161 524.00 |
AN Terrains | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
AP Constructions | 211 362.00 | 197 132.00 | 14 231.00 | 211 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 371.00 | 299 056.00 | 50 314.00 | 349 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 544.00 | 423 823.00 | 109 722.00 | 533 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 807.00 | 1 105 529.00 | 275 278.00 | 1 380 807.00 |
BT Marchandises | 4 928 864.00 | 195 698.00 | 4 733 166.00 | 4 928 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 353.00 | 18 191.00 | 496 162.00 | 514 353.00 |
BZ Autres créances | 505 487.00 | | 505 487.00 | 505 487.00 |
CF Disponibilités | 1 329 398.00 | | 1 329 398.00 | 1 329 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 306 434.00 | 213 889.00 | 7 092 545.00 | 7 306 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 241.00 | 1 319 417.00 | 7 367 823.00 | 8 687 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 371 841.00 | | | 2 371 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 958.00 | | | 688 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 959.00 | | | 3 526 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 829.00 | | | 247 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 564.00 | | | 525 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 500.00 | | | 2 331 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 480.00 | | | 472 480.00 |
EA Autres dettes | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 111.00 | | | 174 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 864.00 | | | 3 840 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 823.00 | | | 7 367 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 590.00 | | | 3 765 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 736 669.00 | | 18 736 669.00 | 18 736 669.00 |
FG Production vendue services | 2 485 213.00 | | 2 485 213.00 | 2 485 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 221 882.00 | | 21 221 882.00 | 21 221 882.00 |
FM Production stockée | | | -26 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 400 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 971 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 405 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 402 809.00 | | | 21 402 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 713 850.00 | | | 20 713 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 958.00 | | | 688 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 967.00 | | 79 840.00 | 1 300 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 401.00 | | 79 840.00 | 1 068 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 351.00 | 69 178.00 | | 1 036 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 567.00 | 16 152.00 | | 82 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 950.00 | 53 025.00 | | 920 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 892.00 | 84 441.00 | 49 636.00 | 160 892.00 |
6T Sur comptes clients | 18 660.00 | | 469.00 | 18 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 552.00 | 84 441.00 | 50 105.00 | 179 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 552.00 | 84 441.00 | 50 105.00 | 179 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 500.00 | 2 331 500.00 | | 2 331 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 111.00 | 174 111.00 | | 174 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 492 552.00 | 492 552.00 | | 492 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VC Groupe et associés | 325 434.00 | 325 434.00 | | 325 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 112.00 | 231 112.00 | | 231 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 717.00 | 8 333.00 | 8 383.00 | 16 717.00 |
VI Groupe et associés | 525 564.00 | 525 564.00 | | 525 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 270.00 | 1 026 371.00 | 25 899.00 | 1 052 270.00 |
VW T.V.A. | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 974.00 | 3 765 590.00 | 8 383.00 | 3 773 974.00 |