| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | 96 914.00 | 64 610.00 | 161 524.00 |
AP Constructions | 126 282.00 | 17 622.00 | 108 660.00 | 126 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 196.00 | 208 054.00 | 190 142.00 | 398 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 448.00 | 263 828.00 | 325 620.00 | 589 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 383.00 | 619 253.00 | 693 130.00 | 1 312 383.00 |
BT Marchandises | 4 801 713.00 | 173 536.00 | 4 628 177.00 | 4 801 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 748.00 | 22 704.00 | 656 044.00 | 678 748.00 |
BZ Autres créances | 870 618.00 | | 870 618.00 | 870 618.00 |
CF Disponibilités | 3 148 414.00 | | 3 148 414.00 | 3 148 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 520 940.00 | 196 240.00 | 9 324 700.00 | 9 520 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 833 322.00 | 815 493.00 | 10 017 829.00 | 10 833 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 3 743 594.00 | | | 3 743 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 253.00 | | | 795 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 625.00 | | | 196 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 631.00 | | | 5 201 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 072.00 | | | 1 269 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 682.00 | | | 2 221 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 781.00 | | | 736 781.00 |
EA Autres dettes | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 855.00 | | | 218 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 198.00 | | | 4 816 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 829.00 | | | 10 017 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 013.00 | | | 4 102 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 356 268.00 | | 21 356 268.00 | 21 356 268.00 |
FG Production vendue services | 2 843 349.00 | | 2 843 349.00 | 2 843 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 199 617.00 | | 24 199 617.00 | 24 199 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 312 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 963 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 663.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 222 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 904.00 | | | 363 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 444 179.00 | | | 24 444 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 648 926.00 | | | 23 648 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 253.00 | | | 795 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 937.00 | | 735 546.00 | 1 498 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 100.00 | 1 312 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 109.00 | 161 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 990.00 | 1 113 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 370.00 | | 735 546.00 | 1 266 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 981.00 | 165 053.00 | 716 781.00 | 1 170 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 871.00 | 16 152.00 | 34 109.00 | 114 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 274.00 | 148 901.00 | 682 672.00 | 1 023 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 003.00 | 92 468.00 | 51 935.00 | 133 003.00 |
6T Sur comptes clients | 18 509.00 | 4 195.00 | | 18 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 512.00 | 96 663.00 | 51 935.00 | 151 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 512.00 | 96 663.00 | 51 935.00 | 151 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 682.00 | 2 221 682.00 | | 2 221 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 855.00 | 218 855.00 | | 218 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 651 532.00 | 651 532.00 | | 651 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
VB T. V. A. | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VC Groupe et associés | 544 594.00 | 544 594.00 | | 544 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 062.00 | 564 062.00 | | 564 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 010.00 | 115 093.00 | 466 659.00 | 705 010.00 |
VI Groupe et associés | 210 869.00 | 210 869.00 | | 210 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 813 785.00 | | | 2 813 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982 878.00 | | | 1 982 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 917.00 | 289 917.00 | | 289 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 911.00 | 1 543 596.00 | 31 315.00 | 1 574 911.00 |
VW T.V.A. | 344 007.00 | 344 007.00 | | 344 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 930.00 | 4 102 013.00 | 466 659.00 | 4 691 930.00 |