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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
AH Fonds commercial | 161 524.00 | 48 457.00 | 113 067.00 | 161 524.00 |
AN Terrains | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
AP Constructions | 211 362.00 | 194 507.00 | 16 855.00 | 211 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 385.00 | 283 587.00 | 40 798.00 | 324 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 690.00 | 388 892.00 | 89 797.00 | 478 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 967.00 | 1 036 351.00 | 264 616.00 | 1 300 967.00 |
BN En cours de production de biens | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BP En cours de production de services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 4 514 354.00 | 160 892.00 | 4 353 462.00 | 4 514 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 867.00 | 18 660.00 | 607 207.00 | 625 867.00 |
BZ Autres créances | 519 203.00 | | 519 203.00 | 519 203.00 |
CF Disponibilités | 1 047 059.00 | | 1 047 059.00 | 1 047 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 833.00 | 179 552.00 | 6 584 281.00 | 6 763 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 800.00 | 1 215 903.00 | 6 848 897.00 | 8 064 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 2 118 231.00 | | | 2 118 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 610.00 | | | 553 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 001.00 | | | 3 138 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 356.00 | | | 388 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 448.00 | | | 2 421 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 781.00 | | | 309 781.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 896.00 | | | 3 710 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 897.00 | | | 6 848 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 843.00 | | | 3 511 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 972 744.00 | | 16 972 744.00 | 16 972 744.00 |
FG Production vendue services | 2 434 154.00 | | 2 434 154.00 | 2 434 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 406 899.00 | | 19 406 899.00 | 19 406 899.00 |
FM Production stockée | | | 11 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 571 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 278 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 355.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 597 573.00 | | | 19 597 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 043 963.00 | | | 19 043 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 610.00 | | | 553 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 320.00 | | 67 828.00 | 1 295 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 181.00 | 1 300 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 195 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 731.00 | 1 068 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 303.00 | | 67 828.00 | 1 062 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 185.00 | 85 183.00 | 94 017.00 | 1 045 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 156.00 | 17 568.00 | 1 158.00 | 66 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 194.00 | 67 615.00 | 92 859.00 | 946 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 313.00 | 86 105.00 | 84 525.00 | 159 313.00 |
6T Sur comptes clients | 10 409.00 | 8 251.00 | | 10 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 722.00 | 94 355.00 | 84 525.00 | 169 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 722.00 | 94 355.00 | 84 525.00 | 169 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 448.00 | 2 421 448.00 | | 2 421 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 084.00 | 173 084.00 | | 173 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 603 503.00 | 603 503.00 | | 603 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
VB T. V. A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VC Groupe et associés | 287 434.00 | 287 434.00 | | 287 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 356.00 | 363 356.00 | | 363 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 8 283.00 | 16 717.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 793.00 | | | 2 064 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 961.00 | | | 2 241 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 053.00 | 190 053.00 | | 190 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 228.00 | 1 153 766.00 | 26 462.00 | 1 180 228.00 |
VW T.V.A. | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 560.00 | 3 511 843.00 | 16 717.00 | 3 528 560.00 |