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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
AH Fonds commercial | 351 564.00 | | 351 564.00 | 351 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AP Constructions | 235 600.00 | 160 052.00 | 75 547.00 | 235 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 852.00 | 64 388.00 | 13 464.00 | 77 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 928.00 | 581 843.00 | 87 085.00 | 668 928.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 581.00 | 826 430.00 | 538 150.00 | 1 364 581.00 |
BT Marchandises | 306 686.00 | | 306 686.00 | 306 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 953.00 | 68 315.00 | 1 207 638.00 | 1 275 953.00 |
BZ Autres créances | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CF Disponibilités | 179 338.00 | | 179 338.00 | 179 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 058.00 | 68 315.00 | 1 836 744.00 | 1 905 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 639.00 | 894 745.00 | 2 374 894.00 | 3 269 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DG Autres réserves | 383 309.00 | | | 383 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 751 170.00 | | | 751 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 951.00 | | | 224 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 839.00 | | | 1 147 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 082.00 | | | 141 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 724.00 | | | 1 623 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 894.00 | | | 2 374 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 862.00 | | | 1 619 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 591.00 | | | 202 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 482 554.00 | | 9 482 554.00 | 9 482 554.00 |
FG Production vendue services | 576 519.00 | | 576 519.00 | 576 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 059 073.00 | | 10 059 073.00 | 10 059 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 154 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 577 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 893.00 | | | -32 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 578.00 | | | 10 154 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 808.00 | | | 10 132 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 207.00 | | 50 247.00 | 1 317 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 1 364 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 988 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 259.00 | | | 375 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 656.00 | | 50 247.00 | 939 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 793.00 | 62 636.00 | 1 000.00 | 764 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 594.00 | 553.00 | | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 199.00 | 62 083.00 | 1 000.00 | 745 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 772.00 | 3 523.00 | 36 981.00 | 101 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 772.00 | 3 523.00 | 36 981.00 | 101 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 772.00 | 3 523.00 | 36 981.00 | 101 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 523.00 | 36 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 839.00 | 1 147 839.00 | | 1 147 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
UP Prêts | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 551.00 | | | 1 188 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 359.00 | 18 497.00 | 3 861.00 | 22 359.00 |
VI Groupe et associés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
VP Divers | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 247.00 | 1 413 247.00 | | 1 413 247.00 |
VW T.V.A. | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 337.00 | 1 549 475.00 | 3 861.00 | 1 553 337.00 |