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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 172.00 | 20 986.00 | 3 186.00 | 24 172.00 |
AH Fonds commercial | 461 564.00 | | 461 564.00 | 461 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AP Constructions | 236 404.00 | 183 419.00 | 52 984.00 | 236 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 833.00 | 83 822.00 | 28 011.00 | 111 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 672.00 | 618 674.00 | 199 998.00 | 818 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 611.00 | 906 901.00 | 760 710.00 | 1 667 611.00 |
BT Marchandises | 419 816.00 | | 419 816.00 | 419 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 769.00 | 74 983.00 | 1 508 787.00 | 1 583 769.00 |
BZ Autres créances | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
CF Disponibilités | 335 775.00 | | 335 775.00 | 335 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 311.00 | 74 983.00 | 2 395 328.00 | 2 470 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 922.00 | 981 884.00 | 3 156 038.00 | 4 137 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
DG Autres réserves | 372 160.00 | 349 840.00 | | 372 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | 22 319.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 724 273.00 | 718 251.00 | | 724 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 294.00 | 474 383.00 | | 553 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | 64 478.00 | | 8 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 892.00 | 83 536.00 | | 101 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 829.00 | 1 540 844.00 | | 1 577 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 764.00 | 168 627.00 | | 189 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 431 765.00 | 2 388 870.00 | | 2 431 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 038.00 | 3 107 122.00 | | 3 156 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 446.00 | | | 2 241 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 383.00 | | | 304 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 974.00 | | 54 598.00 | 1 705 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 961.00 | 1 667 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 019.00 | 488 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 942.00 | 1 173 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 884.00 | | 5 920.00 | 485 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 696.00 | | 48 678.00 | 1 214 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 995.00 | 101 671.00 | 92 765.00 | 897 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 441.00 | 3 564.00 | 3 019.00 | 20 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 555.00 | 98 106.00 | 89 746.00 | 877 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 829.00 | 1 577 829.00 | | 1 577 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 567.00 | | | 1 496 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 383.00 | 304 383.00 | | 304 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 911.00 | 58 592.00 | 190 319.00 | 248 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VP Divers | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 443.00 | 1 708 049.00 | 5 394.00 | 1 713 443.00 |
VW T.V.A. | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 873.00 | 2 139 554.00 | 190 319.00 | 2 329 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |