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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 916.00 | 29 717.00 | 199.00 | 29 916.00 |
AH Fonds commercial | 461 563.00 | | 461 563.00 | 461 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AP Constructions | 236 403.00 | 211 457.00 | 24 946.00 | 236 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 393.00 | 117 358.00 | 15 035.00 | 132 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 616.00 | 737 187.00 | 102 428.00 | 839 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 861.00 | 1 095 721.00 | 619 139.00 | 1 714 861.00 |
BT Marchandises | 640 275.00 | | 640 275.00 | 640 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 566.00 | 84 086.00 | 1 597 479.00 | 1 681 566.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CF Disponibilités | 364 940.00 | | 364 940.00 | 364 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 515.00 | 84 086.00 | 2 632 429.00 | 2 716 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 376.00 | 1 179 807.00 | 3 251 568.00 | 4 431 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
DG Autres réserves | 404 100.00 | 400 438.00 | | 404 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | 25 089.00 | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 766 948.00 | 771 619.00 | | 766 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 545.00 | 634 661.00 | | 621 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 355.00 | 95 468.00 | | 76 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 814.00 | 1 055 269.00 | | 1 623 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 728.00 | 142 994.00 | | 161 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 619.00 | 1 928 394.00 | | 2 484 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 568.00 | 2 700 013.00 | | 3 251 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 730.00 | | 55 331.00 | 1 724 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 200.00 | 1 714 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 200.00 | 1 214 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 922.00 | | 608.00 | 493 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 414.00 | | 54 724.00 | 1 225 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 033.00 | 65 888.00 | 65 200.00 | 1 095 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 668.00 | 1 050.00 | | 28 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 365.00 | 64 839.00 | 65 200.00 | 1 066 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 337.00 | 9 228.00 | 1 478.00 | 76 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 337.00 | 9 228.00 | 1 478.00 | 76 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 337.00 | 9 228.00 | 1 478.00 | 76 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 228.00 | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 815.00 | 1 623 815.00 | | 1 623 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 369.00 | 1 560 369.00 | | 1 560 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 460.00 | 550 230.00 | 67 230.00 | 617 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 893.00 | 1 710 499.00 | 5 394.00 | 1 715 893.00 |
VW T.V.A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 265.00 | 2 341 035.00 | 67 230.00 | 2 408 265.00 |