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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 271.00 | 20 440.00 | 830.00 | 21 271.00 |
AH Fonds commercial | 461 563.00 | | 461 563.00 | 461 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AP Constructions | 237 072.00 | 172 027.00 | 65 044.00 | 237 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 094.00 | 78 361.00 | 42 733.00 | 121 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 004.00 | 627 165.00 | 222 839.00 | 850 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 973.00 | 897 995.00 | 807 978.00 | 1 705 973.00 |
BT Marchandises | 381 585.00 | | 381 585.00 | 381 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 218.00 | 74 982.00 | 1 679 235.00 | 1 754 218.00 |
BZ Autres créances | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
CF Disponibilités | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 126.00 | 74 982.00 | 2 299 143.00 | 2 374 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 100.00 | 972 978.00 | 3 107 122.00 | 4 080 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
DG Autres réserves | 349 840.00 | 383 308.00 | | 349 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | 21 770.00 | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 718 251.00 | 751 170.00 | | 718 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 383.00 | 224 950.00 | | 474 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 478.00 | 39 465.00 | | 64 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 536.00 | 70 386.00 | | 83 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 844.00 | 1 147 839.00 | | 1 540 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 627.00 | 141 081.00 | | 168 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 870.00 | 1 623 724.00 | | 2 388 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 122.00 | 2 374 894.00 | | 3 107 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 581.00 | | 358 046.00 | 1 364 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 653.00 | 1 705 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 485 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 736.00 | 1 214 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 260.00 | | 111 124.00 | 375 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 904.00 | | 241 528.00 | 988 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 5 394.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 430.00 | 82 568.00 | 11 003.00 | 826 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 147.00 | 293.00 | | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 283.00 | 82 275.00 | 11 003.00 | 806 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 315.00 | 8 337.00 | 1 669.00 | 68 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 315.00 | 8 337.00 | 1 669.00 | 68 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 315.00 | 8 337.00 | 1 669.00 | 68 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 337.00 | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 845.00 | 1 540 845.00 | | 1 540 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 016.00 | | | 1 667 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 965.00 | 50 660.00 | 183 255.00 | 270 965.00 |
VI Groupe et associés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VP Divers | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 155.00 | 1 876 761.00 | 5 394.00 | 1 882 155.00 |
VW T.V.A. | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 335.00 | 2 085 029.00 | 183 255.00 | 2 305 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |