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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 277.00 | 272 012.00 | 54 265.00 | 326 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 382.00 | 442 880.00 | 110 502.00 | 553 382.00 |
AX Avances et acomptes | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 569.00 | 718 390.00 | 592 178.00 | 1 310 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
BN En cours de production de biens | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 121.00 | 125 766.00 | 1 426 354.00 | 1 552 121.00 |
BZ Autres créances | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
CF Disponibilités | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 150.00 | 125 766.00 | 2 302 383.00 | 2 428 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 718.00 | 844 157.00 | 2 894 561.00 | 3 738 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 341.00 | 987 101.00 | | 1 211 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 809.00 | 224 239.00 | | 147 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 150.00 | 1 376 341.00 | | 1 524 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 674.00 | 220 503.00 | | 267 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 575.00 | 527 763.00 | | 518 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 305.00 | 561 441.00 | | 496 305.00 |
EA Autres dettes | 84 013.00 | 39 680.00 | | 84 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 412.00 | 1 353 687.00 | | 1 370 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 561.00 | 2 730 027.00 | | 2 894 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 94 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 407.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 258.00 | 254 961.00 | | 56 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 88 602.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 866.00 | 166 359.00 | | 46 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 62 636.00 | | 4 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 809.00 | 224 239.00 | | 147 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 832.00 | 50 572.00 | | 1 261 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 277.00 | | | 977 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 144.00 | 81 082.00 | 1 836.00 | 639 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 646.00 | 81 082.00 | 1 836.00 | 635 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 575.00 | 518 575.00 | | 518 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 674.00 | 267 674.00 | | 267 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 280.00 | 1 894 223.00 | 1 057.00 | 1 895 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 412.00 | 1 370 412.00 | | 1 370 412.00 |