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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 084.00 | 315 256.00 | 367 827.00 | 683 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 995.00 | 523 070.00 | 137 925.00 | 660 995.00 |
AX Avances et acomptes | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 662.00 | 841 824.00 | 946 837.00 | 1 788 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 441.00 | | 207 441.00 | 207 441.00 |
BN En cours de production de biens | 395 047.00 | | 395 047.00 | 395 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 559.00 | 153 384.00 | 2 483 175.00 | 2 636 559.00 |
BZ Autres créances | 353 461.00 | | 353 461.00 | 353 461.00 |
CF Disponibilités | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 849.00 | 153 384.00 | 3 543 464.00 | 3 696 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 510.00 | 995 209.00 | 4 490 302.00 | 5 485 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 544 209.00 | 1 359 150.00 | | 1 544 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 346.00 | 185 059.00 | | 219 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 555.00 | 1 709 209.00 | | 1 928 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 977.00 | 79 813.00 | | 456 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891.00 | 12 572.00 | | 17 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 082.00 | 685 958.00 | | 917 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 593.00 | 546 016.00 | | 782 593.00 |
EA Autres dettes | 387 204.00 | 378 928.00 | | 387 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 747.00 | 1 703 288.00 | | 2 561 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 302.00 | 3 412 497.00 | | 4 490 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 750.00 | | 469 165.00 | 1 503 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 253.00 | 1 788 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 253.00 | 1 504 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 552.00 | | 469 165.00 | 1 219 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 896.00 | 127 849.00 | 86 921.00 | 800 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 398.00 | 127 849.00 | 86 921.00 | 797 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 839.00 | 895 839.00 | | 895 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 547.00 | 2 555 547.00 | | 2 555 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 959.00 | 240 959.00 | | 240 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 475.00 | 51 453.00 | 166 022.00 | 217 475.00 |
VI Groupe et associés | 345 395.00 | 345 395.00 | | 345 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VP Divers | 292 162.00 | 292 162.00 | | 292 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 226.00 | 693 226.00 | | 693 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 409.00 | 2 847 709.00 | 700.00 | 2 848 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 894.00 | 2 226 872.00 | 166 022.00 | 2 392 894.00 |