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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 962.00 | 304 923.00 | 82 039.00 | 386 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 972.00 | 492 475.00 | 86 497.00 | 578 972.00 |
AX Avances et acomptes | 253 617.00 | | 253 617.00 | 253 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 750.00 | 800 896.00 | 702 854.00 | 1 503 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
BN En cours de production de biens | 312 560.00 | | 312 560.00 | 312 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 591.00 | 110 287.00 | 1 687 304.00 | 1 797 591.00 |
BZ Autres créances | 330 032.00 | | 330 032.00 | 330 032.00 |
CF Disponibilités | 161 747.00 | | 161 747.00 | 161 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 930.00 | 110 287.00 | 2 709 643.00 | 2 819 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 679.00 | 911 182.00 | 3 412 497.00 | 4 323 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 150.00 | 1 211 341.00 | | 1 359 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 059.00 | 147 809.00 | | 185 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 209.00 | 1 524 150.00 | | 1 709 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 813.00 | 267 674.00 | | 79 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 3 845.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 958.00 | 518 575.00 | | 685 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 016.00 | 496 305.00 | | 546 016.00 |
EA Autres dettes | 378 928.00 | 84 013.00 | | 378 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 288.00 | 1 370 412.00 | | 1 703 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 497.00 | 2 894 561.00 | | 3 412 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 569.00 | | | 1 310 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 014.00 | | | 1 026 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 390.00 | 82 545.00 | 40.00 | 718 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 892.00 | 82 545.00 | 40.00 | 714 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 958.00 | 685 958.00 | | 685 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 501.00 | 391 501.00 | | 391 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 591.00 | | | 1 797 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 100.00 | 15 420.00 | 61 680.00 | 77 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VP Divers | 330 031.00 | | | 330 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 016.00 | 546 016.00 | | 546 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 686.00 | 2 194 986.00 | 700.00 | 2 195 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 288.00 | 1 641 608.00 | 61 680.00 | 1 703 288.00 |