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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 827.00 | 7 685.00 | 13 142.00 | 20 827.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 796.00 | 520 918.00 | 342 879.00 | 863 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 329.00 | 631 475.00 | 152 855.00 | 784 329.00 |
AX Avances et acomptes | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 014.00 | 1 160 077.00 | 952 937.00 | 2 113 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 326.00 | | 243 326.00 | 243 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 956.00 | 160 172.00 | 2 577 784.00 | 2 737 956.00 |
BZ Autres créances | 289 342.00 | | 289 342.00 | 289 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 526 036.00 | | 526 036.00 | 526 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 056.00 | | 177 056.00 | 177 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 717.00 | 160 172.00 | 4 213 545.00 | 4 373 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 731.00 | 1 320 249.00 | 5 166 482.00 | 6 486 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 907 722.00 | 1 763 555.00 | | 1 907 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 897.00 | 144 168.00 | | 179 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 619.00 | 2 072 722.00 | | 2 252 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 220.00 | 192 182.00 | | 254 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 855.00 | 14 541.00 | | 27 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 244.00 | 1 428 014.00 | | 1 810 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 825.00 | 941 692.00 | | 706 825.00 |
EA Autres dettes | 95 969.00 | 455 315.00 | | 95 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 113.00 | 3 031 745.00 | | 2 895 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 482.00 | 5 104 467.00 | | 5 166 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 790.00 | | 229 824.00 | 2 004 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 600.00 | 2 113 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | 300 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 597.00 | 1 811 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 498.00 | | 18 332.00 | 283 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 457.00 | | 211 493.00 | 1 720 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 161.00 | 229 624.00 | 27 709.00 | 958 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 5 190.00 | 1 003.00 | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 663.00 | 224 435.00 | 26 706.00 | 954 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 244.00 | 1 810 244.00 | | 1 810 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 825.00 | 706 825.00 | | 706 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 956.00 | 2 737 956.00 | | 2 737 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 394.00 | 73 558.00 | 86 835.00 | 160 394.00 |
VI Groupe et associés | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 056.00 | 177 056.00 | | 177 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 190.00 | 3 204 355.00 | 835.00 | 3 205 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 113.00 | 2 808 277.00 | 86 835.00 | 2 895 113.00 |