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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 2 752.00 | 4 067.00 | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 13 078.00 | 181.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 741.00 | 56 109.00 | 12 632.00 | 68 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 101.00 | 71 939.00 | 60 163.00 | 132 101.00 |
BT Marchandises | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BZ Autres créances | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 911.00 | | 246 911.00 | 246 911.00 |
CF Disponibilités | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 684.00 | | 469 684.00 | 469 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 786.00 | 71 939.00 | 529 847.00 | 601 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 255.00 | 248 061.00 | | 293 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 330.00 | 45 195.00 | | 30 330.00 |
DL TOTAL (I) | 386 186.00 | 355 855.00 | | 386 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | 60 156.00 | | 34 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 597.00 | 47 208.00 | | 41 597.00 |
EA Autres dettes | 59 790.00 | 55 460.00 | | 59 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 661.00 | 172 824.00 | | 143 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 847.00 | 528 680.00 | | 529 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 661.00 | 172 824.00 | | 143 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 18 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 132 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 31 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 82 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 131.00 | 6 532.00 | 2 725.00 | 68 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 2 033.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 412.00 | 4 499.00 | 2 725.00 | 67 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |