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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 6 909.00 | 4 260.00 | 11 169.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 149.00 | 66 608.00 | 23 541.00 | 90 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 859.00 | 86 776.00 | 71 084.00 | 157 859.00 |
BT Marchandises | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 664.00 | 9 638.00 | 15 026.00 | 24 664.00 |
BZ Autres créances | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 703.00 | 9 638.00 | 442 065.00 | 451 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 563.00 | 96 414.00 | 513 149.00 | 609 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 561.00 | 323 585.00 | | 324 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | 29 976.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 390 099.00 | 416 162.00 | | 390 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 918.00 | 95 070.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 52 633.00 | | 35 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 265.00 | 47 682.00 | | 25 265.00 |
EA Autres dettes | 58 857.00 | 18 858.00 | | 58 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 050.00 | 214 242.00 | | 123 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 149.00 | 630 404.00 | | 513 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 050.00 | 214 242.00 | | 123 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 221.00 | | 639.00 | 157 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 769.00 | | 639.00 | 102 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 403.00 | 10 373.00 | | 76 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 2 120.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 614.00 | 8 253.00 | | 71 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | 9 638.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | 9 638.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | 9 638.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 638.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 14 495.00 | 144.00 | | 14 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 1 421.00 | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |