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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 8 359.00 | 2 810.00 | 11 169.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 003.00 | 74 897.00 | 16 106.00 | 91 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 713.00 | 96 515.00 | 62 199.00 | 158 713.00 |
BT Marchandises | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | 4 647.00 | 2 733.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 366 800.00 | | 366 800.00 | 366 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 678.00 | 4 647.00 | 504 031.00 | 508 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 392.00 | 101 162.00 | 566 230.00 | 667 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 298 498.00 | 324 561.00 | | 298 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 117.00 | 2 937.00 | | 40 117.00 |
DL TOTAL (I) | 401 216.00 | 390 099.00 | | 401 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 042.00 | 3 918.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 439.00 | 35 010.00 | | 58 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 341.00 | 25 265.00 | | 31 341.00 |
EA Autres dettes | 70 192.00 | 58 857.00 | | 70 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 014.00 | 123 050.00 | | 165 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 230.00 | 513 149.00 | | 566 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 014.00 | 123 050.00 | | 165 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 859.00 | | 854.00 | 157 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 408.00 | | 854.00 | 103 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 776.00 | 9 739.00 | | 86 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 1 450.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 867.00 | 8 289.00 | | 79 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | | 4 990.00 | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | | 4 990.00 | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 638.00 | | 4 990.00 | 9 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |