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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 444.00 | 18 333.00 | 1 111.00 | 19 444.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 1 327.00 | 5 456.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 096.00 | 77 872.00 | 7 224.00 | 85 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 636.00 | 97 532.00 | 45 104.00 | 142 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 249.00 | 8 450.00 | 122 799.00 | 131 249.00 |
BZ Autres créances | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
CF Disponibilités | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 449.00 | 8 450.00 | 465 999.00 | 474 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 085.00 | 105 982.00 | 511 103.00 | 617 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 079.00 | 41 615.00 | | 53 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 192.00 | 51 964.00 | | 63 192.00 |
DL TOTAL (I) | 178 871.00 | 156 179.00 | | 178 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 253.00 | 20 577.00 | | 18 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 921.00 | 71 183.00 | | 154 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | 40 465.00 | | 20 965.00 |
EA Autres dettes | 138 092.00 | 126 537.00 | | 138 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 231.00 | 258 792.00 | | 332 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 103.00 | 418 471.00 | | 511 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 231.00 | 258 792.00 | | 332 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 726.00 | | 9 516.00 | 135 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 142 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 91 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 969.00 | | 9 516.00 | 84 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 989.00 | 10 679.00 | 1 137.00 | 87 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 575.00 | 2 758.00 | | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 415.00 | 7 921.00 | 1 137.00 | 72 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 8 450.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VC Groupe et associés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 978.00 | 313 978.00 | | 313 978.00 |