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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 453 680.00 | 7 453 680.00 | | 7 453 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 404.00 | 7 468 228.00 | 100 177.00 | 7 568 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 197.00 | 7 468 228.00 | 142 969.00 | 7 611 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -657 858.00 | -648 018.00 | | -657 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 876.00 | -9 840.00 | | 47 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 657.00 | 188 657.00 | | 188 657.00 |
DL TOTAL (I) | -375 590.00 | -423 466.00 | | -375 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 632.00 | 90 116.00 | | 89 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 604.00 | 435 004.00 | | 400 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 10 295.00 | | 14 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | 10 556.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 560.00 | 545 970.00 | | 518 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 969.00 | 122 505.00 | | 142 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 927.00 | 545 970.00 | | 428 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 353.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 353.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -353.00 | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 183.00 | 8 216.00 | | 66 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 307.00 | 18 056.00 | | 18 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 876.00 | -9 840.00 | | 47 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 404.00 | | | 7 568 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 568 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 556 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 556 906.00 | | | 7 556 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465 179.00 | | | 7 465 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453 680.00 | | | 7 453 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
VI Groupe et associés | 400 604.00 | 400 604.00 | | 400 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 560.00 | 428 927.00 | 89 632.00 | 518 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 3 279.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 14 826.00 | 14 268.00 | | 14 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 237.00 | 732.00 | | 13 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 402.00 | 1 527.00 | | 2 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 369.00 | 17 547.00 | | 17 369.00 |