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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 453 680.00 | 7 453 680.00 | | 7 453 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 165.00 | 11 499.00 | 667.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 944.00 | 7 468 228.00 | 123 716.00 | 7 591 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 871.00 | 7 468 228.00 | 153 644.00 | 7 621 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -609 982.00 | -657 858.00 | | -609 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | 47 876.00 | | 40 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 657.00 | 188 657.00 | | 188 657.00 |
DL TOTAL (I) | -334 983.00 | -375 590.00 | | -334 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 089.00 | 400 604.00 | | 361 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 198.00 | | 14 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 465.00 | 14 125.00 | | 10 465.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 627.00 | 518 560.00 | | 488 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 644.00 | 142 969.00 | | 153 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 627.00 | 428 927.00 | | 488 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 010.00 | 1 065.00 | 68 075.00 | 67 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 010.00 | 1 065.00 | 68 075.00 | 67 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 36 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 589.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 589.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -589.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 356.00 | 66 183.00 | | 98 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 749.00 | 18 307.00 | | 57 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | 47 876.00 | | 40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 404.00 | | 23 540.00 | 7 568 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 591 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 579 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 556 906.00 | | 22 873.00 | 7 556 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | | 667.00 | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465 179.00 | | | 7 465 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453 680.00 | | | 7 453 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
VI Groupe et associés | 361 089.00 | 361 089.00 | | 361 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 627.00 | 488 627.00 | | 488 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 2 543.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 14 922.00 | 14 826.00 | | 14 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 022.00 | 13 237.00 | | 15 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 639.00 | 2 402.00 | | 4 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 034.00 | 17 369.00 | | 21 034.00 |