| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 453 680.00 | 7 453 680.00 | | 7 453 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 726.00 | 12 362.00 | 1 364.00 | 13 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 559.00 | 7 469 091.00 | 124 468.00 | 7 593 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 389.00 | 7 469 091.00 | 166 298.00 | 7 635 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -487 999.00 | -569 375.00 | | -487 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 939.00 | 81 376.00 | | 41 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 657.00 | 188 657.00 | | 188 657.00 |
DL TOTAL (I) | -211 668.00 | -253 607.00 | | -211 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 706.00 | 330 216.00 | | 246 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 2 189.00 | | 24 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 15 105.00 | | 24 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 966.00 | 429 544.00 | | 377 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 298.00 | 175 937.00 | | 166 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 966.00 | 429 544.00 | | 377 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 865.00 | 196.00 | 146 061.00 | 145 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 865.00 | 196.00 | 146 061.00 | 145 865.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 46 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 061.00 | 129 943.00 | | 146 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 122.00 | 48 567.00 | | 104 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 939.00 | 81 376.00 | | 41 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 559.00 | | | 7 593 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 593 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 579 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579 779.00 | | | 7 579 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465 521.00 | 520.00 | | 7 465 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453 680.00 | | | 7 453 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | 520.00 | | 11 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VI Groupe et associés | 246 706.00 | 246 706.00 | | 246 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723.00 | 12 669.00 | 54.00 | 12 723.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 966.00 | 377 966.00 | | 377 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 119.00 | -3 554.00 | | 7 119.00 |
ST Autres comptes | 21 337.00 | 18 206.00 | | 21 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 519.00 | 228.00 | | 18 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990.00 | 9 896.00 | | 1 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 930.00 | 10 991.00 | | 27 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 584.00 | 2 927.00 | | 5 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 964.00 | 24 776.00 | | 48 964.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |