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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 453 680.00 | 7 453 680.00 | | 7 453 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 726.00 | 11 842.00 | 1 885.00 | 13 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 559.00 | 7 468 570.00 | 124 988.00 | 7 593 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 507.00 | 7 468 570.00 | 175 937.00 | 7 644 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -569 375.00 | -609 982.00 | | -569 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 376.00 | 40 607.00 | | 81 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 657.00 | 188 657.00 | | 188 657.00 |
DL TOTAL (I) | -253 607.00 | -334 983.00 | | -253 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 035.00 | 89 632.00 | | 82 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 216.00 | 361 089.00 | | 330 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 14 841.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105.00 | 10 465.00 | | 15 105.00 |
EA Autres dettes | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 544.00 | 488 627.00 | | 429 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 937.00 | 153 644.00 | | 175 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 544.00 | 488 627.00 | | 429 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 23 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 116.00 | 22 873.00 | | 23 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 943.00 | 98 356.00 | | 129 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 567.00 | 57 749.00 | | 48 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 376.00 | 40 607.00 | | 81 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 944.00 | | 1 615.00 | 7 591 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 593 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 579 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579 779.00 | | | 7 579 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | | 1 561.00 | 12 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465 179.00 | 343.00 | | 7 465 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453 680.00 | | | 7 453 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 343.00 | | 11 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VI Groupe et associés | 330 216.00 | 330 216.00 | | 330 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 684.00 | 17 630.00 | 54.00 | 17 684.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 544.00 | 429 544.00 | | 429 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 554.00 | 6 112.00 | | -3 554.00 |
ST Autres comptes | 18 206.00 | 14 922.00 | | 18 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 991.00 | 15 022.00 | | 10 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 927.00 | 4 639.00 | | 2 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 776.00 | 21 034.00 | | 24 776.00 |