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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378 360.00 | 670 913.00 | 1 707 447.00 | 2 378 360.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 166 023.00 | 53 099.00 | 112 924.00 | 166 023.00 |
AP Constructions | 3 888 110.00 | 2 590 195.00 | 1 297 915.00 | 3 888 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 651 387.00 | 19 896 619.00 | 15 754 768.00 | 35 651 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390 348.00 | 2 187 418.00 | 1 202 930.00 | 3 390 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 533 894.00 | 25 451 600.00 | 20 082 294.00 | 45 533 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227 672.00 | 101 470.00 | 2 126 202.00 | 2 227 672.00 |
BN En cours de production de biens | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 936 172.00 | 231 117.00 | 6 705 055.00 | 6 936 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 605.00 | | 378 605.00 | 378 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 918 829.00 | 212 942.00 | 11 705 887.00 | 11 918 829.00 |
BZ Autres créances | 742 180.00 | | 742 180.00 | 742 180.00 |
CF Disponibilités | 480 247.00 | | 480 247.00 | 480 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 806 113.00 | 545 529.00 | 22 260 584.00 | 22 806 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 342 970.00 | 25 997 129.00 | 42 345 841.00 | 68 342 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 638.00 | | | 2 100 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 309.00 | | | 2 660 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 792.00 | | | 346 792.00 |
DK Provisions réglementées | 13 448 253.00 | | | 13 448 253.00 |
DL TOTAL (I) | 22 425 365.00 | | | 22 425 365.00 |
DP Provisions pour risques | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237 769.00 | | | 5 237 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 215.00 | | | 6 329 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198 193.00 | | | 3 198 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 371.00 | | | 483 371.00 |
EA Autres dettes | 578 126.00 | | | 578 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 853 555.00 | | | 19 853 555.00 |
ED (V) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 345 841.00 | | | 42 345 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 826 674.00 | | | 15 826 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 237 769.00 | | | 5 237 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 022 872.00 | 22 901 369.00 | 63 924 241.00 | 41 022 872.00 |
FG Production vendue services | 732 680.00 | 739 265.00 | 1 471 945.00 | 732 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 755 552.00 | 23 640 634.00 | 65 396 186.00 | 41 755 552.00 |
FM Production stockée | | | 1 887 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 852 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 719 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 846 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 361 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 395.00 | |
GE Autres charges | | | 115 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 742 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 934.00 | | | 321 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 220.00 | | | 1 224 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 568 623.00 | | | 2 568 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114 777.00 | | | 4 114 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592 637.00 | | | 1 592 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328 205.00 | | | 1 328 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920 842.00 | | | 2 920 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193 935.00 | | | 1 193 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 505.00 | | | 561 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 107.00 | | | 1 110 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 306 642.00 | | | 72 306 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 646 333.00 | | | 69 646 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 309.00 | | | 2 660 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 856 694.00 | | 1 677 210.00 | 43 856 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 533 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 858.00 | | 2 431 717.00 | 1 893 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 095 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 734.00 | | 190 124.00 | 347 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 608 782.00 | | 1 487 086.00 | 41 608 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457 657.00 | 1 993 943.00 | | 23 457 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 006.00 | 383 264.00 | | 341 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 116 651.00 | 1 610 679.00 | | 23 116 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 047 590.00 | 1 328 205.00 | 927 542.00 | 13 047 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 666 117.00 | 41 357.00 | 1 682 117.00 | 1 666 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 477.00 | 146 376.00 | 16 266.00 | 202 477.00 |
6T Sur comptes clients | 210 438.00 | 113 697.00 | 111 193.00 | 210 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 915.00 | 260 073.00 | 127 459.00 | 412 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 126 622.00 | 1 629 635.00 | 2 737 118.00 | 15 126 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 467.00 | 165 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 963.00 | 3 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 328 205.00 | 2 568 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648 015.00 | 5 648 015.00 | | 5 648 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729 991.00 | 1 729 991.00 | | 1 729 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 644.00 | 689 644.00 | | 689 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 209.00 | 224 209.00 | | 224 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 571.00 | 1 164 571.00 | | 1 164 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 126.00 | 578 126.00 | | 578 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 11 676 850.00 | | | 11 676 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 980.00 | | | 241 980.00 |
VB T. V. A. | 152 310.00 | | | 152 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 991.00 | | | 357 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 876.00 | 292 876.00 | | 292 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 120 498.00 | 12 872 208.00 | 248 290.00 | 13 120 498.00 |
VW T.V.A. | 261 473.00 | 261 473.00 | | 261 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 853 555.00 | 15 953 555.00 | 3 900 000.00 | 19 853 555.00 |