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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378 360.00 | 913 168.00 | 1 465 192.00 | 2 378 360.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
AP Constructions | 1 605 727.00 | 359 246.00 | 1 246 482.00 | 1 605 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 359 667.00 | 18 900 481.00 | 14 459 185.00 | 33 359 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838 068.00 | 2 295 437.00 | 1 542 631.00 | 3 838 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 845.00 | | 1 096 845.00 | 1 096 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 341 926.00 | 22 521 688.00 | 19 820 238.00 | 42 341 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 203.00 | 104 083.00 | 1 952 120.00 | 2 056 203.00 |
BN En cours de production de biens | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 422 595.00 | 174 901.00 | 6 247 694.00 | 6 422 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260 505.00 | 96 166.00 | 10 164 340.00 | 10 260 505.00 |
BZ Autres créances | 4 002 219.00 | | 4 002 219.00 | 4 002 219.00 |
CF Disponibilités | 461 076.00 | | 461 076.00 | 461 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 231 771.00 | 375 150.00 | 22 856 622.00 | 23 231 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 576 522.00 | 22 896 838.00 | 42 679 684.00 | 65 576 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 760 947.00 | | | 2 760 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 819.00 | | | 1 102 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500 711.00 | | | 13 500 711.00 |
DL TOTAL (I) | 21 416 849.00 | | | 21 416 849.00 |
DP Provisions pour risques | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438 172.00 | | | 7 438 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 087.00 | | | 6 902 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 136.00 | | | 2 423 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 848.00 | | | 283 848.00 |
EA Autres dettes | 597 357.00 | | | 597 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 110 335.00 | | | 21 110 335.00 |
ED (V) | 230.00 | | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 679 684.00 | | | 42 679 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 644 601.00 | | | 17 644 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 438 172.00 | | | 7 438 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 909 297.00 | 23 860 627.00 | 61 769 924.00 | 37 909 297.00 |
FG Production vendue services | 812 833.00 | 850 535.00 | 1 663 368.00 | 812 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 722 131.00 | 24 711 162.00 | 63 433 293.00 | 38 722 131.00 |
FM Production stockée | | | -597 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 426 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 593 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 109 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 442 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 050.00 | |
GE Autres charges | | | 113 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 967 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070 473.00 | | | 1 070 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 539 094.00 | | | 1 539 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609 576.00 | | | 2 609 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 240.00 | | | 947 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 903.00 | | | 1 111 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497 673.00 | | | 1 497 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 270.00 | | | -92 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 357 939.00 | | | 66 357 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 255 120.00 | | | 65 255 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 819.00 | | | 1 102 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 533 894.00 | | 1 809 238.00 | 45 533 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001 206.00 | 42 341 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000 596.00 | 39 904 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 717.00 | | | 2 431 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 095 868.00 | | 1 809 238.00 | 43 095 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 451 600.00 | 1 916 022.00 | 4 845 934.00 | 25 451 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 270.00 | 242 255.00 | | 724 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 727 330.00 | 1 673 767.00 | 4 845 934.00 | 24 727 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 448 253.00 | 947 240.00 | 894 782.00 | 13 448 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 357.00 | 129 875.00 | 2 963.00 | 25 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 587.00 | 278 984.00 | 332 587.00 | 332 587.00 |
6T Sur comptes clients | 212 942.00 | 40 914.00 | 157 690.00 | 212 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 529.00 | 319 898.00 | 490 277.00 | 545 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 019 139.00 | 1 397 013.00 | 1 388 022.00 | 14 019 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 948.00 | 490 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 825.00 | 2 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947 240.00 | 894 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 087.00 | 6 902 087.00 | | 6 902 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 640.00 | 1 344 640.00 | | 1 344 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 598.00 | 629 598.00 | | 629 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 848.00 | 283 848.00 | | 283 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 357.00 | 597 357.00 | | 597 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 063 581.00 | | | 10 063 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 925.00 | | | 196 925.00 |
VB T. V. A. | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568 645.00 | | | 1 568 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 502.00 | 240 502.00 | | 240 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 640.00 | | | 2 238 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294 171.00 | 14 091 546.00 | 202 625.00 | 14 294 171.00 |
VW T.V.A. | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 110 335.00 | 17 760 335.00 | 3 350 000.00 | 21 110 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |