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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378 360.00 | 1 155 423.00 | 1 222 937.00 | 2 378 360.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
AP Constructions | 1 734 913.00 | 410 940.00 | 1 323 973.00 | 1 734 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094 568.00 | 20 257 204.00 | 17 837 364.00 | 38 094 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031 722.00 | 2 543 049.00 | 1 488 673.00 | 4 031 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 599.00 | | 288 599.00 | 288 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 590 620.00 | 24 419 973.00 | 22 170 648.00 | 46 590 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224 282.00 | 131 711.00 | 2 092 571.00 | 2 224 282.00 |
BN En cours de production de biens | -8 623.00 | | -8 623.00 | -8 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 861 400.00 | 355 052.00 | 6 506 348.00 | 6 861 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 710 696.00 | 88 787.00 | 10 621 909.00 | 10 710 696.00 |
BZ Autres créances | 1 545 321.00 | | 1 545 321.00 | 1 545 321.00 |
CF Disponibilités | 487 317.00 | | 487 317.00 | 487 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 895 901.00 | 575 549.00 | 21 320 352.00 | 21 895 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 489 660.00 | 24 995 522.00 | 43 494 138.00 | 68 489 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 766.00 | | | 1 863 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336 483.00 | | | -1 336 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 630.00 | | | 176 630.00 |
DK Provisions réglementées | 13 249 450.00 | | | 13 249 450.00 |
DL TOTAL (I) | 17 822 737.00 | | | 17 822 737.00 |
DP Provisions pour risques | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813 070.00 | | | 10 813 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663 626.00 | | | 7 663 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 149.00 | | | 2 312 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 566.00 | | | 349 566.00 |
EA Autres dettes | 355 757.00 | | | 355 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 544 125.00 | | | 25 544 125.00 |
ED (V) | 102.00 | | | 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 494 138.00 | | | 43 494 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 846 736.00 | 25 746 097.00 | 64 592 833.00 | 38 846 736.00 |
FG Production vendue services | 592 929.00 | 875 898.00 | 1 468 827.00 | 592 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 439 665.00 | 26 621 996.00 | 66 061 660.00 | 39 439 665.00 |
FM Production stockée | | | 469 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 897 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 239 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 512 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 460 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 049.00 | |
GE Autres charges | | | 53 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 836 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 214.00 | | | 1 086 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 582.00 | | | 1 092 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 508.00 | | | 674 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 252.00 | | | 676 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 330.00 | | | 416 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 099.00 | | | -256 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 279 720.00 | | | 68 279 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 616 203.00 | | | 69 616 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336 483.00 | | | -1 336 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 341 926.00 | | 4 249 495.00 | 42 341 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 46 590 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 154 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 717.00 | | | 2 431 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 904 509.00 | | 4 249 495.00 | 39 904 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 521 688.00 | 1 898 285.00 | | 22 521 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 525.00 | 242 255.00 | | 966 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555 163.00 | 1 656 030.00 | | 21 555 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 500 711.00 | 674 508.00 | 925 769.00 | 13 500 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 269.00 | 3 139.00 | 28 235.00 | 152 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 984.00 | 486 763.00 | 278 984.00 | 278 984.00 |
6T Sur comptes clients | 96 166.00 | 19 287.00 | 26 666.00 | 96 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 150.00 | 506 049.00 | 305 650.00 | 375 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028 130.00 | 1 183 697.00 | 1 259 654.00 | 14 028 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 049.00 | 331 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 139.00 | 2 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 508.00 | 925 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663 626.00 | 7 663 626.00 | | 7 663 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 269.00 | 1 286 269.00 | | 1 286 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 631.00 | 573 631.00 | | 573 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 566.00 | 340 566.00 | | 340 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 757.00 | 355 757.00 | | 355 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 570 580.00 | 10 570 589.00 | | 10 570 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 107.00 | | 140.00 | 140 107.00 |
VB T. V. A. | 211 348.00 | 211 348.00 | | 211 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 652.00 | 843 652.00 | | 843 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 467.00 | 281 467.00 | | 281 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 699.00 | 487 699.00 | | 487 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 336 426.00 | 12 191 419.00 | 145 007.00 | 12 336 426.00 |
VW T.V.A. | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 544 124.00 | 21 544 124.00 | 4 000 000.00 | 25 544 124.00 |