| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170 680.00 | 1 670 615.00 | 500 064.00 | 2 170 680.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
AP Constructions | 1 734 913.00 | 566 977.00 | 1 167 936.00 | 1 734 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 990 596.00 | 22 544 093.00 | 15 446 503.00 | 37 990 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327 292.00 | 2 978 983.00 | 1 348 309.00 | 4 327 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 988 529.00 | | 5 988 529.00 | 5 988 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 274 429.00 | 27 814 026.00 | 24 460 403.00 | 52 274 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002 515.00 | 95 570.00 | 3 906 945.00 | 4 002 515.00 |
BN En cours de production de biens | -71 378.00 | | -71 378.00 | -71 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 853 696.00 | 260 736.00 | 7 592 960.00 | 7 853 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974 849.00 | 47 959.00 | 11 926 880.00 | 11 974 849.00 |
BZ Autres créances | 1 181 232.00 | | 1 181 232.00 | 1 181 232.00 |
CF Disponibilités | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 044 725.00 | 404 275.00 | 24 640 450.00 | 25 044 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 319 209.00 | 28 218 301.00 | 49 100 908.00 | 77 319 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 979 604.00 | 1 229 878.00 | | 2 979 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 191.00 | 1 749 725.00 | | 243 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 712.00 | 163 907.00 | | 157 712.00 |
DK Provisions réglementées | 11 672 308.00 | 12 415 598.00 | | 11 672 308.00 |
DL TOTAL (I) | 18 922 189.00 | 19 428 482.00 | | 18 922 189.00 |
DP Provisions pour risques | 199 291.00 | 300 419.00 | | 199 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 291.00 | 300 419.00 | | 199 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 595 906.00 | 3 609 363.00 | | 13 595 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 886.00 | 53 827.00 | | 89 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377 471.00 | 5 971 689.00 | | 8 377 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350 076.00 | 3 617 605.00 | | 3 350 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 018.00 | 266 262.00 | | 325 018.00 |
EA Autres dettes | 238 015.00 | 255 539.00 | | 238 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 976 373.00 | 17 774 285.00 | | 29 976 373.00 |
ED (V) | 3 055.00 | 2 059.00 | | 3 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 100 908.00 | 37 505 245.00 | | 49 100 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 407.00 | 217 248.00 | 234 655.00 | 17 407.00 |
FD Production vendue biens | 40 898 390.00 | 28 186 936.00 | 69 085 326.00 | 40 898 390.00 |
FG Production vendue services | 635 240.00 | 1 409 562.00 | 2 044 802.00 | 635 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 551 037.00 | 29 813 746.00 | 71 364 783.00 | 41 551 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 681 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 535 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 010 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 436 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 145 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 177.00 | |
GE Autres charges | | | 30 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 110 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 041.00 | 24 810.00 | | 104 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 195.00 | 6 360.00 | | 6 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 357.00 | 844 961.00 | | 904 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 552.00 | 851 721.00 | | 910 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 465.00 | 5 307.00 | | 109 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 067.00 | 352 231.00 | | 161 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 532.00 | 357 538.00 | | 270 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 020.00 | 494 183.00 | | 640 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 932.00 | 238 044.00 | | 36 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 464.00 | 53 561.00 | | -119 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 782 892.00 | 65 885 209.00 | | 74 782 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 539 700.00 | 64 135 483.00 | | 74 539 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 191.00 | 1 749 725.00 | | 243 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 835 255.00 | | 6 477 806.00 | 47 835 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 092.00 | 1 963 540.00 | 52 274 429.00 | 75 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 2 224 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 092.00 | 1 962 209.00 | 50 045 532.00 | 75 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 368.00 | | | 2 225 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 605 027.00 | | 6 477 806.00 | 45 605 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 415 598.00 | 161 067.00 | 904 357.00 | 12 415 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 419.00 | 56.00 | 101 183.00 | 300 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 924.00 | 356 306.00 | 251 924.00 | 251 924.00 |
6T Sur comptes clients | 47 969.00 | 4 871.00 | 4 871.00 | 47 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 893.00 | 361 177.00 | 256 795.00 | 299 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 015 910.00 | 522 301.00 | 1 262 335.00 | 13 015 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 177.00 | 105 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377 471.00 | 8 377 471.00 | | 8 377 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 969.00 | 1 374 969.00 | | 1 374 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 498.00 | 1 673 498.00 | | 1 673 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 018.00 | 325 018.00 | | 325 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 015.00 | 238 015.00 | | 238 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 11 924 782.00 | 11 924 782.00 | | 11 924 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
VB T. V. A. | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 595 906.00 | 13 595 906.00 | | 13 595 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 844.00 | 415 029.00 | 272 815.00 | 687 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 058.00 | 245 058.00 | | 245 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 727.00 | 315 727.00 | | 315 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 181 175.00 | 12 853 434.00 | 327 741.00 | 13 181 175.00 |
VW T.V.A. | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 886 488.00 | 29 886 488.00 | | 29 886 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |