| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 820.00 | 173 503.00 | 60 317.00 | 233 820.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 107.00 | 173 503.00 | 64 604.00 | 238 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
060 Stock marchandises | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 994.00 | 3 794.00 | 74 200.00 | 77 994.00 |
072 Créances – Autres | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
084 Disponibilités | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 994.00 | 3 794.00 | 411 200.00 | 414 994.00 |
110 Total général Actif | 653 101.00 | 177 297.00 | 475 804.00 | 653 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 360.00 | | | 490 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | -104.00 | | | -104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
230 Autres produits | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 003.00 | | | 641 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
252 Charges sociales | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 771.00 | | | 635 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
280 Produits financiers | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |