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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 239.00 | 577.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 680.00 | 223 284.00 | 68 397.00 | 291 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 134.00 | 223 523.00 | 73 611.00 | 297 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
060 Stock marchandises | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 707.00 | 950.00 | 88 757.00 | 89 707.00 |
072 Créances – Autres | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
084 Disponibilités | 272 115.00 | | 272 115.00 | 272 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 434.00 | 950.00 | 438 484.00 | 439 434.00 |
110 Total général Actif | 736 568.00 | 224 473.00 | 512 096.00 | 736 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 460.00 | | | 563 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 784.00 | | | 183 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 497.00 | | | 757 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 573.00 | | | 155 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 523.00 | | | -6 523.00 |
242 Autres charges externes. | 198 189.00 | | | 198 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 999.00 | | | 163 999.00 |
252 Charges sociales | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
262 Autres charges | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 806.00 | | | 720 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 082.00 | | | 282 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |