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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 783.00 | 33.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 262.00 | 256 458.00 | 92 804.00 | 349 262.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 719.00 | 257 241.00 | 97 478.00 | 354 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
060 Stock marchandises | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
072 Créances – Autres | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 315.00 | | 500 315.00 | 500 315.00 |
110 Total général Actif | 855 034.00 | 257 241.00 | 597 793.00 | 855 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 928.00 | |