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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 511.00 | 305.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 426.00 | 242 898.00 | 67 528.00 | 310 426.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 884.00 | 243 409.00 | 72 475.00 | 315 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
060 Stock marchandises | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 606.00 | 950.00 | 94 656.00 | 95 606.00 |
072 Créances – Autres | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 50.00 | 19 950.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 364 850.00 | | 364 850.00 | 364 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 997.00 | 1 000.00 | 563 997.00 | 564 997.00 |
110 Total général Actif | 880 881.00 | 244 409.00 | 636 471.00 | 880 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 226 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 063.00 | |