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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 6 260.00 | 341.00 | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
AP Constructions | 163 088.00 | 34 471.00 | 128 617.00 | 163 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 947.00 | 590 622.00 | 7 325.00 | 597 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 367.00 | 85 615.00 | 2 752.00 | 88 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 599.00 | 716 967.00 | 158 632.00 | 875 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
BZ Autres créances | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 801.00 | | 316 801.00 | 316 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 401.00 | 716 967.00 | 475 433.00 | 1 192 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DG Autres réserves | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DH Report à nouveau | -417 045.00 | | | -417 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DL TOTAL (I) | -34 563.00 | | | -34 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 748.00 | | | 207 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 997.00 | | | 509 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 433.00 | | | 475 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 746.00 | | | 500 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 156.00 | 86 613.00 | 771 768.00 | 685 156.00 |
FG Production vendue services | 24 339.00 | 7 545.00 | 31 885.00 | 24 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 495.00 | 94 158.00 | 803 653.00 | 709 495.00 |
FM Production stockée | | | -1 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 625.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | | | -6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 018.00 | | | 815 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 826.00 | | | 800 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 599.00 | | | 875 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 167.00 | | | 868 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 342.00 | 17 625.00 | | 699 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 243.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 325.00 | 17 382.00 | | 693 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 599.00 | 16 348.00 | 9 251.00 | 25 599.00 |
VI Groupe et associés | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VP Divers | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 997.00 | 500 746.00 | 9 251.00 | 509 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
ST Autres comptes | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 103.00 | | | 186 103.00 |