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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
AP Constructions | 163 088.00 | 58 934.00 | 104 154.00 | 163 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 312.00 | 598 463.00 | 3 849.00 | 602 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 367.00 | 87 250.00 | 1 118.00 | 88 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 964.00 | 751 248.00 | 128 717.00 | 879 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BZ Autres créances | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CF Disponibilités | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 905.00 | | 358 905.00 | 358 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 870.00 | 751 248.00 | 487 622.00 | 1 238 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DG Autres réserves | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DH Report à nouveau | -395 148.00 | | | -395 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | -25 076.00 | | | -25 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 855.00 | | | 217 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
EA Autres dettes | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 698.00 | | | 512 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 622.00 | | | 487 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 844.00 | | | 294 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 600.00 | | 4 364.00 | 875 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 168.00 | | 4 364.00 | 868 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 859.00 | 9 388.00 | | 741 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 258.00 | 9 388.00 | | 735 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VI Groupe et associés | 217 855.00 | | 217 855.00 | 217 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 291.00 | 83 222.00 | 69.00 | 83 291.00 |
VW T.V.A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 698.00 | 294 844.00 | 217 855.00 | 512 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
ST Autres comptes | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YT Sous‐traitance | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |